* 이미지를 클릭하시면, 좀더 자세한 분석결과를 확인하실 수 있습니다.
1. 기업개요
(주)광림은 동사는 1979년 6월 19일 유압크레인 및 특장차 제조판매 등을 주 영업목적으로 설립되었으며 1993년 7월 7일 코스닥시장에 상장됨.
동사는 유압크레인, 전기공사용 특장차 등 중량물 운반용 건설장비 및 특수장비, 크레인, 군용 수송장비 등을 제조 판매하고 있음.
제품매출은 정부예산 편성 등 기간적인 여건과 이에 따른 전반적인 국내경제 여건 등에 민감한 변동성을 가지고 있음. 일반적으로 매출은 하반기에 집중되는 추세를 보임.
출처 : 에프앤가이드
2. 기업재무정보 (개별, 2020년 기준)
(주)광림의 20년 주요 재무정보는 매출액 1,042억이며, 순이익은 -100억, 자산총계는 2,348억이며, 자본총계는 1,480억입니다.
출처: 비즈탑 재무목표 2020년 개별 재무제표
(주)광림의 20년 ROE는 -9.6이며 매출액순이익율은 -9.7%, 총자산회전율 0.5회, 부채래버리지 2.1입니다. 해당 수치는 19년 대비 부채레버리지를 포함 ROE, 매출액순이익율, 총자산회전율은 개선되었습니다. 개선 원인은 아래 표를 통해 확인할 수 있습니다.
출처: 비즈탑 듀퐁분석 2020년 개별 재무제표
3. 기업가치평가 (개별, 액면가 500원 기준)
해당 재무정보를 통해 평가한 (주)광림의 기업가치평가금액은 2,238원입니다.
(상증법상 평가방법으로 세무조정계산서가 아닌 재무상태표를 기준으로 산출하였으며, 해당값의 경우 실제와 다를 수 있습니다.)
출처: 비즈탑 가치평가 2020년 개별 재무제표
주당 순손익가치는 0원와 주당 순자산가치가 2,798원이기 때문에 주당 기업가치평가금액이 2,238원으로 평가되었습니다.
출처: 비즈탑 가업가치평가
4. 분석결과 및 개선방향 (ROE 중심 분석)
(주)광림의 20년 ROE는 -9.63%로 업종평균 5.58% 대비 열위합니다.
다만, 해당기업의 -9.63%년 ROE는 19년 ROE -75.18% 대비해 65.54% 개선됐습니다.
그러나 아직 당기순이익이 음의 값을 보이고 있어 이에 대한 개선이 필수적입니다.
ROE를 요소별로 분해하여 분석한 우리기업의 현황입니다.
1. #매출액순이익률
해당기업의 20년 매출액순이익률은 -9.65%로 업종평균 2.74% 대비 열위합니다.
또한, 아직 당기순이익이 음의 값을 가지고 있어 이에 대한 개선이 필수적 입니다.
2. #총자산회전율
해당기업의 20년 총자산회전율은 0.49로 업종평균 1.04 대비 열위합니다.
다만, 해당기업의 20년 총자산회전율은 19년 총자산회전율 0.43 대비해 0.05 개선됐습니다.
총자산회전율의 상승은 ROE 상승으로 이어지므로, 현 추세를 유지하는 것이 중요합니다.
3. #부채레버리지
해당기업의 20년 부채레버리지는 2.05로 업종평균 1.95 대비 열위합니다.
분석결과로 볼 때, (주)광림의 기업유형은 위험형으로 수익성, 회전율, 안정성 모두 개선이 필요한 상태입니다.
출처: 비즈탑 듀퐁분석 2020년 개별 재무제표
현 상황을 타개하기 위한 (주)광림의 매출액 및 비용 등 손익 개선방향은 아래와 같습니다.
매출액 및 비용 등 손익 개선방향은 아래와 같습니다.
- 20년 매출액은 104,260,093천원으로 전년대비 11.82% 증가하였으며, 업종평균 3.36% 대비해 양호한 결과를 보이고 있습니다.
기업가치의 지속적인 상승을 위해 현 추세를 유지할 수 있도록 노력해야합니다.
- 20년 매출원가는 업종평균 대비 양호한 수준의 지출을 했지만, 판매비와 관리비가 과도하여 영업손실을 기록했습니다. 다만, 영업외수익이 발생되어 당기순손실은 발생되지 않았습니다. 판매비와 관리비에 대한 점검을 진행하여 비용을 축소해야 합니다.
자산 및 부채 / 자본 등 재무 개선방향은 아래와 같습니다.
- 20년 부채비율은 58.57%으로 업종평균 96.33% 대비 양호하며, 자본금26,461,117.00천원으로 매출액 대비 양호한 수치를 보이고 있습니다. 반면, 차입금의존도 역시 22.48%로 업종평균 25.43% 대비 열위합니다. 기업의 자본조달의 안정성 개선을 위해 차입금의 규모 축소가 필요합니다.
- 20년 매출채권은 4,720,288천원이며, 매출채권회전율은 19.58%로 업종평균 5.67% 대비해 양호한 결과를 보이고 있습니다.
- 20년 매입채무는 14,509,932천원이며, 매입채무회전율은 8.41%로 업종평균 8.44% 대비해 열위한 결과를 보이고 있습니다.
- 매입채무의 결제속도는 늦으나, 매출채권의 현금화 속도가 빠른 상태입니다. 이는 기업의 현금유동성에 가장 좋은 상태로 운전자본의 압박 가능성이 낮습니다. 현 추이를 유지할 수 있도록 관리해야 합니다.
- 20년 재고자산은 13,458,602천원이며, 재고자산회전율은 1.59%로 업종평균 13.53% 대비해 향호한 결과를 보이고 있습니다.
업종평균 대비 양호한 재고자산을 보유하고 있어 현재의 상태를 유지하는 것이 중요합니다.
- 20년 개발비가 없습니다. 시장에서 기술우위를 확보하기 위해 기술개발에 관심을 가지는 것을 추천드립니다.
- 가수금 및 가지급금을 보유하고 있습니다. 가수금 및 가지급금을 없애지 않는다면, 융자자금 확보에 어려움이 생길가능성이 있어 이를 없애야 합니다.
위 개선사항을 기반으로 산출된 21년도 목표 재무상태표와 목표 손익계산서는 아래와 같습니다. 해당 목표 및 그 이상을 달성 시 (주)광림의 재무건전성은 개선되어 기업신용등급이 개선될 것으로 판단됩니다.
출처: 비즈탑 재무목표 2020년 개별 재무제표.
지금까지 #(주)광림의 기업브리핑이었습니다.
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